SAP的會(huì)計(jì)賬簿怎么導(dǎo)？

SAP在資金管理模塊中有銀行對(duì)賬單的功能。電子銀行對(duì)賬單是企業(yè)和銀行的標(biāo)準(zhǔn)格式。銀行將電子對(duì)賬單發(fā)送給企業(yè)，企業(yè)直接上傳對(duì)賬單，無需人工操作。SAP支持超過16種電子銀行對(duì)賬單格式，包括MultiCash和SWIFTMT940等國(guó)際公認(rèn)的格式。

因?yàn)槲覀兊膰?guó)家。;美國(guó)銀行系統(tǒng)沒有統(tǒng)一的電子銀行對(duì)賬單格式。所以項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)候需要和各家銀行協(xié)商相應(yīng)的格式。同時(shí)，你們需要就提供報(bào)表的頻率達(dá)成一致，比如是否可以按天提供報(bào)表。這樣，由于不同地區(qū)發(fā)展水平的差異，以及銀行客戶服務(wù)和技術(shù)水平的差異，可能需要結(jié)合電子和人工的情況。清單的過程就是我們傳統(tǒng)對(duì)賬流程中的一個(gè)個(gè)核對(duì)的過程。

當(dāng)然，如果企業(yè)不使用資金模塊，也可以通過ABAP開發(fā)輸出所需的銀行存款日記賬，然后導(dǎo)入Excel，再手工對(duì)賬。

簡(jiǎn)單來說，目前國(guó)內(nèi)大部分使用SAP的企業(yè)都是用ABAP開發(fā)程序輸出所需的時(shí)間序列賬戶，然后通過已有的下載功能下載到本地EXC

sap清賬和過賬的區(qū)別？

清算賬戶用于處理待處理賬戶，過賬用于審核預(yù)制憑證。

SAP中F-04怎么沖銷？

SAP憑證沖銷如果會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中輸入了錯(cuò)誤的憑證，可以在系統(tǒng)中沖銷憑證。在檢查憑證有錯(cuò)誤之前，先檢查憑證的類型，對(duì)不同類型的憑證采取不同的處理方法。如果是清算憑證，只有在清算重置后才能沖正；憑證沖銷的:方法一:如果要沖銷已經(jīng)清算的憑證，需要重新設(shè)置清算時(shí)生成的清算憑證。菜單路徑:會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證重置關(guān)閉項(xiàng)目交易代碼:FBRA選擇"僅重置"重置未清項(xiàng)中出現(xiàn)的結(jié)算憑證和結(jié)算憑證；選擇“重置并沖銷”可以沖銷結(jié)算憑證并重置結(jié)算憑證。如果"重置和反向"選中時(shí)，需要輸入沖銷原因、過帳日期和過帳期間。憑證的核銷:第二種方法，如果已清除的憑證只是重置，則應(yīng)該進(jìn)行核銷。對(duì)于非集成憑證和非結(jié)算憑證，可以在這里直接沖銷憑證。菜單路徑:會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-憑證-核銷-單筆核銷交易代碼:FB08核銷原因本期實(shí)際沖銷為紅字核銷:本期憑證核銷，生成的核銷憑證與原憑證借款方向相同，金額相反。結(jié)賬期間實(shí)際沖銷時(shí)，可以選擇會(huì)計(jì)期間的紅字沖銷:沖銷以前期間的憑證，生成的沖銷憑證與原憑證借貸方向相同，但正負(fù)金額相反。